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외국환 포지션의 조정과 자금의 조정2025.01.181. 외국환 포지션 조정 외국환 포지션의 조정은 환율변동의 위험을 피하기 위한 목적을 가지고 있다. 외국환 포지션과 자금이 항상 같은 방향으로 움직이는 것은 아니며, 이 둘 간의 불일치를 조정하기 위해 스왑 거래가 활용된다. 스왑 거래는 현물환과 선물환의 동시 매매를 통해 외국환 포지션과 자금의 균형을 맞추는 방식이다. 2. 자금 조정 자금 조정은 외화와 원화 간의 불균형을 시정하기 위한 목적을 가지고 있다. 외국환 포지션과 자금이 항상 같은 방향으로 움직이는 것은 아니므로, 자금 조정을 위해서도 스왑 거래가 활용된다. 스왑 거래를...2025.01.18
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선물환계약에 의한 환위험관리2025.01.191. 선물환계약 선물환계약은 미래의 일정 시점에서 거래할 특정 외환의 가격을 현재의 시점에서 미리 약정하는 거래로, 거래 시점과 결제 시점 간에 발생하는 환율 변동에서 초래되는 환위험을 회피하는 방법입니다. 선물환계약은 간편성과 수익성이 우수하여 환위험 관리 수단으로 널리 활용됩니다. 2. 고객 간 거래와 은행 간 거래 선물환거래는 은행이 아닌 일반 고객과의 거래(고객 간 거래)와 은행과 은행 간의 거래(은행 간 거래)로 구분됩니다. 고객 간 거래와 은행 간 거래는 거래 상대방과 거래 통화의 종류에 따라 다양한 형태로 이루어집니다....2025.01.19
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2024년 6월 이후 달러 약세(달러 인덱스 하락)의 이유2025.01.261. 환율 변동성과 기업의 리스크 관리 환율 변동성은 글로벌 무역에서 중요한 위험 요인 중 하나이다. 특히 환율이 불안정할 때, 수출입 기업들은 환율 변동에 따라 예상치 못한 손실을 입을 수 있다. 따라서 수출입 기업들은 이러한 환율 변동 위험을 관리하기 위해 다양한 전략을 사용하고 있으며, 파생금융상품은 환율 변동성에 대한 헤지 수단으로 널리 사용되고 있다. 2. 선물환 계약을 통한 환헤지 선물환 계약은 수출업체가 환율 변동 위험을 제거하기 위해 가장 보편적으로 사용하는 파생금융상품 중 하나이다. 선물환 계약은 특정 시점에 미리 ...2025.01.26
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파생금융상품을 이용한 환헤지 전략2025.01.261. 선물환 계약을 통한 환헤지 선물환 계약(Forward Contract)은 수출업체가 환율 변동 위험을 제거하기 위해 가장 보편적으로 사용하는 파생금융상품 중 하나입니다. 선물환 계약은 특정 시점에 미리 약정한 환율로 외화를 매매하는 계약으로, 환율 변동성에 대한 위험을 효과적으로 차단할 수 있습니다. 선물환 계약의 장점은 환율을 미리 고정시킬 수 있어 수출업체의 수익성을 안정적으로 유지할 수 있다는 점입니다. 그러나 단점으로는 환율이 계약 시점보다 유리하게 변동할 경우, 그 혜택을 누릴 수 없다는 점이 있습니다. 2. 외환 옵...2025.01.26